北票市政府门户网站
 北票市人民政府
工作报告  
关于2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告(书面)
——2015年12月25日在北票市第八届人民代表大会第四次会议上

  市财政局局长 王立新

各位代表:
  我受市政府委托,向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
  一、2015年财政预算执行情况
  (一)收入完成情况。全市一般公共预算收入预计完成63000万元,完成调整后预算的100%,负增长67.4%。其中:税收收入预计完成43183万元,负增长70.6%;非税收入预计完成19817万元,负增长57.3%。 
  (二)支出完成情况。全市一般公共预算支出预计完成304400万元,完成调整后预算的97.6%,负增长25.7%。其中:教育支出37177万元,增长6.2%;科学技术支出1366万元,负增长44.5%;社会保障和就业支出67359万元,负增长10.4%;医疗卫生支出25704万元,负增长18.9%;农林水事务支出66606万元,负增长1.7%。
  (三)财政收支平衡情况。一般公共预算收入63000万元,加上级各项补助、上年专项结转、地债收入等,预计财政总收入为354100万元。一般公共预算支出304400万元,加专项上解、按规定结转下年继续使用的专项支出、地债还本支出等,预计财政总支出为354000万元,本年度财政预算收支平衡。
  (四)政府性基金收支情况。基金收入预计完成21995万元,负增长45.7%。基金支出预计完成35417万元,负增长19.7%。
  二、2015年财政工作情况
  今年是全面完成“十二五”规划任务的收官之年,也是财政支出压力最大、收支矛盾最为突出的一年。在宏观经济形势依然复杂的情况下,市政府紧密围绕“解放思想,凝心聚力,加快转型发展;创新务实,合力攻坚,建设魅力北票”发展目标,认真贯彻落实各项财政政策,积极应对经济下行的巨大压力,全力组织财政收入,优化支出结构,深入推进财政改革,财政各项工作扎实有序,财政经济运行总体平稳。
  (一)以财源建设为根本,着力增强发展动力。一是以经济开发区为龙头大力打造新的增长极。绿探新能源产业园、年产10万吨脱硫脱硝装备、年产21万吨高碳锰铁、年产10万立方米刨花板等项目已经开工建设;农产品物流中心、玉米深加工、大豆深加工、高性能环保刹车片等项目稳步推进;由福建省泉州寰锋冶金技术有限公司投资开发的年产100万吨HDDRI(直接还原铁)及20万吨特种钢项目也正式落户经济开发区。二是支持农业产业化发展。巩固和完善农业产业化经营模式,推进农业龙头企业建设,投入财政资金1100万元,支持永椿蔬菜、福源绿洲等涉农企业发展壮大;投入155万元,支持兴友肉驴养殖专业合作社等农民专业合作组织发展壮大,共同带动农户增收,促进农村经济持续发展。三是支持企业发展。投入2100万元,支持重点税源企业技改扩能,扶持铁选企业发展;积极搭建融资平台促进银企诚信合作,缓解企业融资难题。四是加快发展服务业。寰宇商贸城项目、衣世界商场、香河家具广场、百丽购物广场和国美电器北票店的开业,形成了新的经营商圈;推进抚顺质达国际汽车城、家兴装饰材料市场改扩建、华运汽贸城等重点项目建设进度,从而带动建材、房产等行业的销售增长;中信化石文化产业园、江西三清山日上集团开发大黑山景区成功签约,为我市文化旅游产业注入全新的动力。
  (二)以强化征管为抓手,着力确保应收尽收。一是继续完善社会综合治税体系。夯实税费管理基础,提高税费征管质量和水平,对重点税源企业的经济效益和税负情况进行横向、纵向跟踪分析,提高精细化管理水平,做到了应收尽收。二是深入推进非税收入收缴改革。继续扩大非税收入征管范围,今年新增12个执收(执罚)单位纳入非税收入收缴系统,实行网上开票缴费,实现了对非税收入的动态管理和实时监督。三是切实加强国有资产管理。制定下发《北票市行政事业单位国有资产管理办法》,国有资产处置收入上缴财政专户1100万元,实现国有资产保值增值。四是抢抓机遇,积极争取上级扶持。紧紧抓住产业结构调整、支持资源枯竭型城市经济转型和支持县域经济发展等政策机遇,全力争取资金扶持,共向上争取各项资金5.3亿元。五是充分发挥建投公司融资平台作用,筹措发展资金。正在争取国家发改委核准批复我市自主发行企业债券10亿元,缓解我市资金压力,加快棚户区改造步伐。
  (三)以改善民生为重点,着力增加人民福祉。一是加大三农投入。投入25600万元用于认真落实“三农“的各项政策,健全支农资金多元化投入的稳定增长机制,提高农民生活水平;投入1187万元用于农村贫困残疾人专项扶贫、残疾人创业扶贫、移民扶贫、扶贫到户等“滴灌式”精准扶贫项目。二是支持就业和完善社会保险体系。投入5110万元,落实促进就业创业的各项政策,继续加大对就业困难群体的援助力度;投入93400万元,保证全市养老金、城市低保金、医疗保险药费等社会保障类支出,切实维护群众利益。三是投入7629万元支持教育优先发展。完善义务教育经费保障机制,支持农村义务教育薄弱学校改善办学条件,支持办好学前教育、特殊教育和职业教育,确保全市教育健康发展。四是投入3000万元支持深化医药卫生体制改革。支持城乡居民医疗保险制度改革,支持实施国家基本药物制度,健全基层医疗卫生服务体系,全面推进公立医院综合改革。五是投入2200万元支持文化体育事业发展。发展特色文化旅游产业,推动文化事业大发展;支持文化信息资源共享工程,促进乡镇文化站完善提升服务功能;推进体育场馆向社会免费开放,加大城乡健身设施投入力度,支持开展全民健身运动。六是投入22253万元支持棚户区改造、城市绿化、城市道路、城市防洪、城市供水供热供气、污水收集与处理、垃圾处理等重点项目建设,促进提档升级,增强城市综合实力。七是投入7651万元用于农村环境综合治理、美丽乡村建设、农村道路建设、支持小城镇建设等,改善农民生活环境,加快城乡一体化进程。
  (四)以深化改革为动力,着力提升管理水平。一是盘活财政存量资金,提高财政资金使用效益。盘活财政资金5537万元,其中:补充预算稳定调节基金100万元,政府性基金调入一般公共预算补充预算稳定调节基金3839万元,收回2012年及以前结转专项资金1598万元。二是深化国库集中支付制度改革。进一步扩大改革级次,乡镇及管理区已全部上线运行,确保财政资金支付安全高效;深化公务卡制度改革,严格执行公务卡强制结算目录,公务支出提现金额大幅降低。三是实施了财政惠农补贴资金“一卡通”支付方式改革。用“一卡通”支付农作物良种补贴、农村低保、新农保等共26个补贴项目,补贴资金7530万元,惠及约78500人(次),实现了惠农补贴资金的信息透明化、拨付环节简单化、领取程序便捷化。四是制定下发《北票市政府投资项目管理办法》,进一步加大财政投资建设项目监管审核力度。截至目前,共完成审核项目488项,审核投资额59607万元,审减额7226万元,审减率12.12%。五是规范政府采购行为。进一步加大政府采购工作力度,促进财政节支增效,预计年末完成政府采购4600万元,节约资金320万元,节支率6.5%。六是积极推行了预决算公开。全市56个市级部门及时公开了本部门财政预决算和 “三公”经费预决算,进一步增强了预决算的透明度和刚性约束。
  (五)以强化监督为保障,着力推进依法理财。一是创新了财政监督机制。扎实推进财政监督与财政管理紧密结合,形成财政监督检查专职机构与财政业务管理机构齐抓共管、良性互动工作机制,进一步提高财政监督水平。二是切实加强资金监督管理。组织和参与财政专项资金、会计信息质量等多项财政政策、财政资金、财政管理、财政改革方面的监督检查,保障了资金的安全运行。三是注重日常财政监管。确立财政监督与财政预算和预算执行同等重要的理念,强化对非税收入征缴、政府采购行为、财政专项资金的分配及财政票据的领报缴销等情况的日常监督。四是对水务系统、粮食系统、工会、电视台、残联以及北四家等10个乡镇的2014年财务收支情况进行了全面监督检查,严肃处理了未入固定资产、未经政府采购、长期挂账等问题。
  各位代表,过去的一年,是全市财政工作历经复杂经济形势考验的一年,在全市共同努力下,财政运行相对平稳,工资运转得到保障。但预算执行中还存在一些困难和问题:一是财政收入出现断崖式下跌。今年以来宏观经济增长持续放缓,企业生产经营效益进一步下滑,铁精粉价格下跌严重,铁选企业全线亏损,各项减税降费因素叠加,及前几年财政收入高速增长垫高同期基数,我市几大主体税种降幅巨大。二是各项刚性增支因素不断加大,财政收支矛盾依然突出,保工资、保运转、保民生压力有增无减。三是资金绩效管理工作有待提高,个别部门不重视财政资金绩效管理,资金使用效益不高。对这些问题,我们将高度重视,认真研究,努力加以解决。
  三、2016年财政预算(草案)安排意见
  2016年预算编制指导思想:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,紧紧围绕全面深化改革的总体部署,深入贯彻落实市委七届十次全会精神,坚持依法理财、统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,从严控制“三公”经费等一般性支出;深化部门预算改革,推进中期财政规划和部门滚动规划管理,健全预算支出标准体系,深化国库集中收付和政府采购制度改革;加强全口径预算管理,强化预算执行监督,严肃财经纪律,硬化预算约束,推进预算绩效管理,提高预算透明度。预算编制原则:坚持量入为出,统筹兼顾,保障重点,收支平衡。工作目标:全面完成财政预算收支任务,全力保民生、保稳定、保重点、促发展、防风险。
  (一)2016年一般公共预算安排情况。一般公共预算收入拟安排64300万元,增长2.1%。全市一般公共预算收入加上级财政补助收入,减上解支出后,可供当年安排的财力为211896万元。按照收支平衡的预算编制原则,全市一般公共预算支出拟安排211796万元,其中:教育支出38905万元,增长2.1%;科学技术支出238万元,负增长37.7%;社会保障和就业支出71935万元,增长16.1%;农林水事务支出29030万元,负增长0.9%。
  (二)2016年政府性基金预算安排情况。政府性基金预算收入拟安排17175万元,上级补助收入1472万元,收入合计18647万元,政府性基金预算支出拟安排18647万元(含上级补助1472万元)。
  (三)2016年社会保险基金预算安排情况。社会保险基金预算收入拟安排124988万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入52600万元,机关事业单位基本养老保险基金收入24371万元,城乡居民基本养老保险基金收入10349万元,城镇职工基本医疗保险基金收入12095万元,居民基本医疗保险基金收入24243万元,工伤保险基金收入610万元,失业保险基金收入614万元,生育保险基金收入106万元。社会保险基金预算支出拟安排150852万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出84305万元,机关事业单位基本养老保险基金支出24371万元,城乡居民基本养老保险基金支出8017万元,城镇职工基本医疗保险基金支出10707万元,居民基本医疗保险基金支出22506万元,工伤保险基金支出793万元,失业保险基金支出68万元,生育保险基金支出85万元。
  四、全力做好2016年财政工作,确保平稳运行
  目前,经济发展在新常态下矛盾和问题进一步凸显,钢铁制造、石油化工及房地产业仍处于去产能化、去库存化过程之中,投资增长动力不足,消费市场增长乏力,各项税收、涉企收费、社保缴费等方面优惠政策的落实将对我市财政减收带来较大影响。此外,资源环境约束日益趋紧,节能减排形势更加严峻;机关事业单位人员工资调整、养老保险改革,新农保、新农合等部分民生项目进一步提标,民生类刚性支出增长迅猛;偿还到期债务本金,支付贷款利息额度逐年增大;供水、供热、绿化等城市基础设施建设投入增加,经济开发区建设、棚户区改造及配套设施建设投入增多;财政收入增量难以满足刚性支出增量需求,收支矛盾日益尖锐。为此,我们将切实抓住新一轮东北老工业基地振兴发展这一战略机遇期,紧密围绕 “解放思想,凝心聚力,加快转型发展;创新务实,合力攻坚,建设魅力北票”的发展目标和“四抓、四新、四明确”的发展思路,继续推进各项改革,加快完善体制机制步伐,通过优化产业结构,努力转变经济增长方式,积极发展循环经济,建设资源节约型社会,促进经济社会全面协调可持续发展。
  (一)加大财源建设力度,增强发展动力。一是以经济开发区发展为突破促进产业升级。进一步支持福建寰锋直接还原铁和特种钢、河南绿探新能源、山东翔龙施可丰复合肥等在建项目,促进中华孝道园养老产业基地、中粮集团蜂蜜和玉米油加工等在谈项目尽快落地,扶持审批服务中心、新市镇客运中心、农产品物流交易中心项目建设。二是以景区建设为突破促进产业转型。积极推进江西三清山日上集团的投资建设项目,扎实推进化石文化产业园项目,带动我市产业转型升级。三是创新财政投入方式。变“政府主导”为“政府引导”,变“行政性分配”为“市场化运作”,充分发挥财政资金的引导和放大效应;建立以PPP为核心的政府多元化融资新模式,加强和改善公共服务,形成有效促进政府和社会资本合作模式规范健康发展的制度体系,培育统一规范、公开透明、竞争有序、监管有力的政府和社会资本合作市场。四是支持三大产业集群发展壮大。加快农业现代化和产业化建设步伐,扶持龙头企业充分发挥带动作用,扶持服务业集聚区和服务业项目建设,进步提升三大产业经济效益和社会效益。
  (二)规范税费征管秩序,深挖聚财潜力。一是加强信息共享合作。国、地税部门要利用大数据和互联网,联合制定信息交换共享工作计划,深化“互联网+税务”发展,完善应用信息交换平台,统一信息共享流程和数据标准,实现实时交换,共享登记、定额等相关信息,形成征管合力,降低征纳成本,进一步提高税收征管效能。二是健全互动协助机制。按照“一家征管、多方协护、源头控管”的要求,推动主要领导联系重点财源制度,依法强化各相关部门单位协税护税、代扣代缴责任,加强税收源头控管。三是坚持量与质并重。注重经济增长与财政增收相互转化,注重财政增收与可用财力相结合,做到依法征收、应收尽收,不收过头税,严格减免税管理,不违反法律法规的规定和超越权限多征、提前征收或者减征、免征、缓征应征税款,防止出现脱离实际的现象。四是坚持深化与创新并举。进一步深化综合治税、以电管税等征缴方式改革,依靠信息手段,堵塞税费漏洞,降低征管成本;进一步研究适合每个行业、每个企业的纳税评估方式,创新税源监控机制。五是坚持调控与清收并行。逐步加大非税收入调控力度,努力提高非税收入可用财力;切实加强国有资产处置欠款、延期纳税的收入清收,实现收入征管均衡化。
  (三)加快向上争取资金,缓解支出压力。一是紧紧把握国务院新一轮振兴东北政策。详细了解掌握政策措施的主要内容,争取已上报的扶持项目早日到位,已到位的项目早日投产达效。二是紧紧把握国家支持资源枯竭型城市转型后续扶持政策。在城市基础设施建设、棚户区改造、社会保障、污染防治等方面,全力争取上级资金及政策扶持。三是紧紧把握中央经济工作会议确定的政策走向。围绕节能减排、环境治理、城镇化和农业现代化建设工作,积极争取上级支持。四是紧紧把握省进一步深入实施突破辽西北战略机遇。在基础设施建设、重点产业集群建设、生态环境保护等方面,努力争取更多更大的支持。五是各部门要密切配合,全力做好农业、教育、卫生和社会保障等专项资金争取工作。
  (四)深入推进财政改革,提升理财水平。一是将盘活财政存量资金工作常态化。对结余资金和连续两年未使用完的结转资金,一律收回统筹使用;加大压缩财政结余结转资金和清理国库占压资金工作力度,盘活财政存量资金,充分发挥财政资金的促进作用。二是规范政府债务管理。积极落实政府债务分门别类纳入全口径预算管理工作,严格控制新增债务,多渠道筹集资金,化解存量债务。做好债务预警和风险评估,防范和化解债务风险,确保财政稳健运行。三是加强预算绩效管理。强化支出责任和效率意识,逐步将绩效管理范围覆盖所有预算单位和财政资金,将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面,加强绩效评价结果应用,将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。四是推进政府购买服务改革。认真贯彻落实省政府《关于推进政府向社会力量购买服务工作的实施意见》,建立和完善相关配套政策,强化购买服务预算管理和资金监管,规范政府购买服务操作流程。
  (五)完善财政监督手段,提高监管效力。一是健全财政监督检查工作机制。按照“统一计划、统一组织、统一检查、统一处理”的管理模式,组织开展财政监督检查工作,形成内部协调、市乡联动的监督工作新机制,充分发挥财政监督在严格预算管理、加强增收节支、保障政策执行、维护财经秩序、提供决策参考等方面的重要作用。二是强化财政专项资金监督检查。加强财政惠民资金特别是扶贫、救灾、养老等民生资金的监管,确保政策落实执行到位和资金安全规范有效。三是积极开展会计信息质量检查。重点检查相关部门执行《会计法》和《会计准则》的情况及会计核算、财务管理、内部控制等方面情况,进一步提高财务管理水平和会计信息质量。
  各位代表,新的一年财政工作任务特别艰巨,我们将在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,认真贯彻落实本次大会各项决议,攻坚克难,创新务实,稳中求进,努力完成全年收支预算和各项工作任务,为建设魅力北票做出积极的贡献!
 


来源:财政局 日期: 2016年02月08日   点击数:814   发布:赵志会  审核:赵志会