市财政局局长  陈建军

主任、各位副主任、各位委员：
　　我受市政府委托，向本次会议报告北票市2016年财政决算情况，请予审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见和建议。
　　一、2016年一般公共预算收支完成情况
　　全市一般公共预算收入完成45720万元，加上级补助收入274517万元、地方政府一般债券转贷收入107685万元等，收入总计449061万元；全市一般公共预算支出完成326529万元，加上解支出12821万元、地债还本支出106992万元、安排预算稳定调节基金2531万元、结转下年支出669万元，支出总计449601万元，实现收支平衡。
　　（一）收入预算完成情况。全市一般公共预算收入完成45720万元，为调整后预算的100.5%，同比减收17378万元，下降27.5%。其中：税收收入完成34234万元，同比减收9744万元,下降22.2%；非税收入完成11486万元，同比减收7634万元,下降39.9%。
　　（二）支出预算完成情况。2016年全市一般公共预算支出完成326529万元，为调整后预算的99.8%，同比增加11732万元，增长3.7%。主要支出项目如下：
　　1、一般公共服务支出完成21419万元，同比增加4869万元,增长29.4%。
　　2、公共安全支出完成10049万元，同比增加580万元,增长6.1%。
　　3、教育支出完成47259万元，同比增加5284万元,增长12.6%。
　　4、科学技术支出完成453万元，同比增加141万元，增长45.2%。
　　5、文化体育与传媒支出完成3503万元，同比增加566万元，增长19.3%。
　　6、社会保障和就业支出完成86433万元，同比增加4670万元,增长5.7%。
　　7、医疗卫生支出完成36362万元，同比增加4287万元,增长13.4%。
　　8、节能环保支出完成3735万元，同比减少8095万元，下降68.4%。
　　9、城乡社区事务支出完成5062万元，同比减少5987万元,下降54.2%。
　　10、农林水事务支出完成84851万元，同比增加12660万元,增长17.5%。
　　11、交通运输支出完成7877万元，同比增加5509万元,增长232.6%。
　　12、资源勘探电力信息等事务支出完成1169万元，同比减少203万元,下降14.8%。
　　13、商业服务业等事务支出完成1649万元，同比增加1131万元，增长218.3%。
　　14、国土资源气象等事务支出完成2338万元，同比减少1182万元，下降33.6%。
　　15、住房保障支出完成12409万元，同比减少12672万元，下降50.5%。
　　16、粮油物资管理事务支出完成651万元，同比减少181万元,下降21.8%。
　　二、2016年政府性基金预算收支情况
　　2016年政府性基金收入完成3557万元，同比减收22045万元，其中：国有土地使用权出让收入完成3305万元，同比减收20971万元；国有土地收益基金收入完成76万元，同比减收165万元；农业土地开发资金收入完成120万元，同比减收314万元；城市基础设施配套费收入完成39万元，同比减收39万元；新型墙体材料专项基金收入完成17万元，同比增收6万元。
　　2016年政府性基金支出完成8572万元，同比减少25217万元，其中：社会保障和就业支出1810万元，同比减少437万元；城乡社区事务支出3251万元，同比减少26781万元；资源勘探电力信息等事务支出4万元，同比减少4万元；其他政府性基金支出3448万元，同比增加2128万元；其他政府性基金债务付息支出59万元，同比增加59万元。
　　2016年政府性基金收支平衡情况：本年收入3557万元，上级补助收入5111万元，上年结余6243万元，调入资金59万元，债务转贷收入6000万元，合计20970万元。本年支出8572万元，调出资金7817万元，地方政府专项债务还本支出3500万元，年末结转1081万元（详见附表4）。
　　三、2016年社保基金预算收支完成情况
　　（一）企业职工基本养老保险基金收支情况。本年收入57524万元，上年结余-12227万元；本年支出82388万元，年末滚存结余-37091万元。
　　（二）机关事业单位基本养老保险基金收支情况。本年收入6450万元，上年结余2931万元；本年支出5281万元，年末滚存结余4100万元。
　　（三）城乡居民基本养老保险基金收支情况。本年收入9571万元，上年结余13605万元；本年支出8058万元，年末滚存结余15118万元。
　　（四）城镇职工基本医疗保险基金收支情况。本年收入14249万元，上年结余19169万元；本年支出14107万元，年末滚存结余19401万元。
　　（五）新型农村合作医疗基金收支情况。本年收入19655万元，上年结余6164万元；本年支出15341万元，年末滚存结余10479万元。
　　（六）城镇居民基本医疗保险基金收支情况。本年收入4418万元，上年结余2403万元；本年支出4645万元，年末滚存结余2176万元。
　　（七）工伤保险基金收支情况。本年收入734万元，上年结余-701万元；本年支出343万元，年末滚存结余-311万元。
　　（八）失业保险基金收支情况。本年收入567万元，上年结余1454万元；本年支出865万元，年末滚存结余1156万元。
　　（九）生育保险基金收支情况。本年收入238万元，上年结余450万元；本年支出124万元，年末滚存结余564万元。
　　四、存在的主要问题
　　从财政预算执行和决算情况看，目前还存在一些亟待解决的问题：一是财政收入持续下滑。2016年经济企稳回暖减慢，铁精粉价格持续走低，铁精粉销量继续萎缩，各项减税降费因素叠加，我市一般公共预算收入已经接近2008年水平。二是刚性支出增长迅猛。低保、警衔津贴、艰苦边远地区津贴、基本工资提标，离退休人员增资等，财政收入很难满足刚性支出增长需求，收支矛盾突出，保工资、保运转、保民生压力空前。三是养老保险基金缺口较大，支付压力增加。这些问题我们将采取有力措施，逐步加以解决。
　　五、下一步工作
　　当前，世界经济持续低迷，贸易保护主义强化、经济全球化风向逆转、国际金融市场波动加剧、地缘冲突增多等一系列国际经济、政治和社会问题凸显，全球风险明显扩大。从国内看，我国经济发展进入新常态，经济增长内生动力仍需增强，结构调整和动力转换面临较多困难，应对各种不确定性、解决预期不稳定等问题的难度在加大。从我市实际情况看：煤炭资源枯竭，转型压力加大；税源结构单一，增收渠道变窄；刚性支出增长迅猛，收支矛盾十分突出。面对如此严峻的经济形势，我们要直面挑战，变压力为动力，切实抓住新一轮东北老工业基地振兴发展这一战略机遇期，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的理念，继续推进各项财税改革，狠抓增收节支，促进经济增长方式转变，为经济社会全面协调可持续发展提供保障。
　　（一）狠抓财源建设，增强发展后劲。一是支持“五大基地”建设。积极推动传统产业向中高端迈进，加快发展制造业、高新技术产业等，尽快把我市建设成北方重要的环保装备制造基地、大中城市绿色有机农产品供应基地、矿产资源和化石及古玉精深加工基地、新能源产业示范基地、知名文化旅游休闲基地。二是支持“五个一”工程建设。以经济开发区、农产品加工园区、新市镇、化石园区及南山服务业集聚区为平台，提高承载聚财能力，促进产业转型升级。三是全力支持招商引资。充分发挥区位优势，主动融入“一带一路”、京津冀协同发展战略，主动作为，积极招商，助力地区发展。四是支持小微企业加快发展。建设小微企业名录，实现对小微企业精准扶持，进一步促进创业创新，拓宽经济转型渠道。
　　（二）狠抓税费征管，实现应收尽收。一是税务部门要实行精细化管理，全面实施绩效考核责任制，将税收指标落实到科室、落实到个人，切实提高税收人员的征收积极性和主动性，确保应收尽收。二是加大地方税收征管力度。要以房土两税（房产税、城镇土地使用税）普查为契机，对全市纳税人房土两税税源进行全面调查，彻底摸清底数，为增加收入提供助力。三是全面、大力清理欠税，重点是清理房地产业、建筑业、金融业等营改增行业。四是对重大投资项目、建设项目、新增项目的税收管理和税收监控及时跟进，保证税收服务和组织收入双管齐下。五是进一步加大税收稽查力度。充分利用国地税合作稽查、重点稽查、专项稽查等形式，对不同行业、不同规模纳税人进行依法检查；公安经侦部门要及时介入，与国地税形成联动机制，加大对偷税漏税行为打击力度。六是继续深入开展社会综合治税工作，通过综合分析比对，找出纳税疑点，财政同相关部门深度沟通，税务部门积极清理落实，抓出成效。七是加强非税收入清缴。全面清理市直部门和各乡镇应缴未缴的非税收入，逐步提高非税收入质量。八是加强基金征缴，确保足额完成上级下达的养老保险金征缴任务，减轻支付压力。
　　（三）狠抓向上争取，缓解支出压力。一是把握国家支持东北老工业基地振兴这一政策机遇。按照国发〔2016〕62号及国办发〔2016〕82号文件中的国家支持投向，积极争取基础设施建设、承接产业转移、加快社会事业发展和促进民生改善等方面的重大投资项目。二是把握国家支持资源枯竭型城市转型后续扶持政策。在城市棚户区改造、社会保障、基础设施建设等方面，全力争取上级资金及政策扶持,努力争取中央预算内投资采煤沉陷区综合治理专项支持。三是把握中央经济工作会议确定的政策走向。围绕推进农业供给侧改革、振兴实体经济、促进房地产市场平稳健康发展、防范金融风险等方面，积极争取上级支持。四是各部门要密切配合，全力做好农业、教育、文化、体育、卫生、环保和社会保障等专项资金争取工作。五是努力争取民生托底和省内困难地区运转保障资金，进一步加大企业养老保险金争取力度，全力争取地方政府债务置换债券。
　　（四）狠抓依法理财，节省财政开支。一是强化政府债务管理。研究制定《北票市政府性债务管理实施方案》，建立举借有度、偿还有方、管理有序、监管有力的债务管理长效机制。二是加强对各融资平台的监管。继续优化资源配置，创新投融资方式，拓宽融资渠道，确保融资有效、风险可控。三是积极推进政府采购改革。严格实行采管分离，加强政府采购专家库管理，采购信息及时公开，实现廉洁采购、阳光采购、绿色采购。四是创新财政投资审核机制。实施“先期项目评估、中期前沿跟踪、事后严把结决算关”的工作程序，构建“全方位、大纵深”投审格局，对项目实施全程监管。建立“先投审、后编制预算，先投审、后招标采购，先投审、后拨付资金”工作机制，提高财政资金利用率。五是将盘活财政存量资金工作制度化。对结余资金和连续两年未使用完的结转资金，一律收回统筹使用。六是深化国库集中支付制度改革。扩大国库集中支付范围，将所有财政性资金全部纳入国库集中支付系统，逐步取消各类财政专户；加强乡镇国库集中支付管理，完善公务卡强制结算目录，强化预算执行动态监控，确保财政资金安全规范运行。
　　（五）狠抓财政监督，提高管理水平。一是创新财政监督理念。从完善制度体系、提升检查效能、突出动态跟踪入手，全面推进和深化财政监督长效管理机制建设。紧紧抓住财政资金流这条主线，实现对财政资金运行全过程的动态监管。二是扩大监督范围。将各工会、社区、村委会财务管理纳入财政监督范围，采取市乡联动方式进行定期或不定期检查。三是强化非税收入监督。坚决贯彻执行国家和省市出台的有关行政事业性收费项目停征、缓征、减征等政策，对各执收单位进行全面监督检查，确保依法征收、应收尽收、及时入库，杜绝隐瞒、转移、坐收坐支非税收入等违规行为发生。四是加强国库集中支付监督。重点查处大额提现、违规转账、违规报销、乱发补助及违反公务卡强制消费目录、政府采购目录等行为。
　　主任、各位副主任、各位委员，尽管2017年保工资、保民生任务繁重，但我们有信心、有决心在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的依法监督支持下，锐意进取，攻坚克难，扎实工作，努力完成今年各项任务，为建设“实力北票、活力北票、魅力北票”做出新的、更大的贡献！